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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
AH Fonds commercial | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 200.00 | 78 639.00 | 85 561.00 | 164 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 377.00 | 14 091.00 | 20 286.00 | 34 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 595.00 | 132 091.00 | 253 504.00 | 385 595.00 |
BT Marchandises | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
BZ Autres créances | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
CF Disponibilités | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 924.00 | | 273 924.00 | 273 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 520.00 | 132 091.00 | 527 428.00 | 659 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 748.00 | 76 000.00 | | 176 748.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 175.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 530.00 | 101 266.00 | | 63 530.00 |
DL TOTAL (I) | 251 971.00 | 188 441.00 | | 251 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 455.00 | 130 434.00 | | 91 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 450.00 | 230 827.00 | | 19 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 353.00 | 103 360.00 | | 139 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 007.00 | 46 087.00 | | 25 007.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 116.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 457.00 | 510 824.00 | | 275 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 428.00 | 699 265.00 | | 527 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 463.00 | 419 665.00 | | 225 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 055.00 | | 1 237 055.00 | 1 237 055.00 |
FG Production vendue services | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 630.00 | | 1 249 630.00 | 1 249 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 916.00 | 41 556.00 | | 35 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 426.00 | 26 930.00 | | 12 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 426.00 | 26 930.00 | | 12 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 071.00 | 673.00 | | 19 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 071.00 | 673.00 | | 19 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 645.00 | 26 258.00 | | -6 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | 37 170.00 | | 16 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 432.00 | 1 282 313.00 | | 1 268 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 902.00 | 1 181 047.00 | | 1 204 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 530.00 | 101 266.00 | | 63 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 216.00 | | 4 379.00 | 381 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 198.00 | | 4 379.00 | 194 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 169.00 | 20 922.00 | | 111 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 808.00 | 20 922.00 | | 71 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 240.00 | 41 246.00 | 49 994.00 | 91 240.00 |
VI Groupe et associés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 204.00 | 106 204.00 | | 106 204.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 457.00 | 225 463.00 | 49 994.00 | 275 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 179.00 | 8 717.00 | | 7 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 230.00 | 13 397.00 | | 16 230.00 |
ST Autres comptes | 26 690.00 | 28 981.00 | | 26 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 240.00 | 29 656.00 | | 29 240.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | 2 724.00 | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 923.00 | 11 441.00 | | 9 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 829.00 | 61 571.00 | | 60 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 213.00 | 45 768.00 | | 45 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 913.00 | 72 033.00 | | 72 913.00 |