| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 517.00 | 10 401.00 | 6 116.00 | 16 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 740.00 | 15 401.00 | 38 338.00 | 53 740.00 |
BT Marchandises | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
BZ Autres créances | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CF Disponibilités | 166 962.00 | | 166 962.00 | 166 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 802.00 | | 356 802.00 | 356 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 542.00 | 15 401.00 | 395 140.00 | 410 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
DL TOTAL (I) | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 459.00 | | | 249 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 708.00 | | | 289 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 140.00 | | | 395 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 708.00 | | | 289 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 114.00 | | 1 516 114.00 | 1 516 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 114.00 | | 1 516 114.00 | 1 516 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 995.00 | | | -14 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 883.00 | | | 1 531 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 617.00 | | | 1 502 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 517.00 | | 7 222.00 | 46 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 722.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 208.00 | 3 193.00 | | 12 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 3 193.00 | | 7 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 459.00 | 249 459.00 | | 249 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 574.00 | 92 499.00 | 5 075.00 | 97 574.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 708.00 | 289 708.00 | | 289 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
ST Autres comptes | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 247.00 | | | 241 247.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 843.00 | | | 227 843.00 |