| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 452.00 | 5 000.00 | 16 452.00 | 21 452.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 800.00 | 18 915.00 | 12 884.00 | 31 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 174.00 | 23 915.00 | 54 259.00 | 78 174.00 |
BT Marchandises | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 179 014.00 | | 179 014.00 | 179 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 849.00 | | 409 849.00 | 409 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 023.00 | 23 915.00 | 464 108.00 | 488 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
DL TOTAL (I) | 230 283.00 | | | 230 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 824.00 | | | 233 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 108.00 | | | 464 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 824.00 | | | 233 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 597.00 | | 21 577.00 | 66 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 78 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 16 452.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 675.00 | | 5 125.00 | 26 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 538.00 | 5 376.00 | | 18 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | 5 376.00 | | 13 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 318.00 | 115 543.00 | 7 775.00 | 123 318.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 824.00 | 233 824.00 | | 233 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 195.00 | | | 159 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 780.00 | | | 164 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |