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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 675.00 | 13 538.00 | 13 136.00 | 26 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 597.00 | 18 538.00 | 48 058.00 | 66 597.00 |
BT Marchandises | 99 374.00 | | 99 374.00 | 99 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CF Disponibilités | 267 001.00 | | 267 001.00 | 267 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 001.00 | | 481 001.00 | 481 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 599.00 | 18 538.00 | 529 060.00 | 547 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DH Report à nouveau | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
DL TOTAL (I) | 190 389.00 | | | 190 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 997.00 | | | 259 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 670.00 | | | 338 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 060.00 | | | 529 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 670.00 | | | 338 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 061.00 | | 1 367 061.00 | 1 367 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 061.00 | | 1 367 061.00 | 1 367 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -63 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 177.00 | | | -35 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 705.00 | | | 1 386 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 748.00 | | | 1 301 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 740.00 | | 27 857.00 | 53 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 18 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 66 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 517.00 | | 10 157.00 | 16 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 722.00 | | 12 700.00 | 20 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 401.00 | 3 137.00 | | 15 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 401.00 | 3 137.00 | | 10 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 400.00 | 124 625.00 | 7 775.00 | 132 400.00 |
VW T.V.A. | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 670.00 | 338 670.00 | | 338 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -66 136.00 | | | -66 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111.00 | | | 111.00 |
ST Autres comptes | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
YT Sous‐traitance | -22 385.00 | | | -22 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -63 265.00 | | | -63 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 837.00 | | | 198 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 436.00 | | | 186 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 354.00 | | | 115 354.00 |