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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 452.00 | 5 000.00 | 16 452.00 | 21 452.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 846.00 | 23 742.00 | 9 103.00 | 32 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 286.00 | 28 742.00 | 50 544.00 | 79 286.00 |
BT Marchandises | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 196.00 | | 356 196.00 | 356 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 483.00 | 28 742.00 | 406 740.00 | 435 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DL TOTAL (I) | 260 405.00 | | | 260 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 335.00 | | | 146 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 740.00 | | | 406 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 335.00 | | | 146 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 174.00 | | 1 112.00 | 78 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 800.00 | | 1 046.00 | 31 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 422.00 | | 66.00 | 8 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 915.00 | 4 827.00 | | 23 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 4 827.00 | | 18 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
UX Autres créances clients | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 743.00 | 71 902.00 | 7 841.00 | 79 743.00 |
VW T.V.A. | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 335.00 | 146 335.00 | | 146 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
ST Autres comptes | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 408.00 | | | 175 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |