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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 291.00 | 61 382.00 | 150 909.00 | 212 291.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 701.00 | 74 192.00 | 443 509.00 | 517 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
060 Stock marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
110 Total général Actif | 563 177.00 | 74 192.00 | 488 985.00 | 563 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 736.00 | 23 147.00 | | 25 736.00 |
214 Production vendue de biens – France | 430 308.00 | 414 561.00 | | 430 308.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 2 572.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 112.00 | 440 280.00 | | 456 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 531.00 | 11 487.00 | | 8 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -454.00 | -880.00 | | -454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 106.00 | 118 856.00 | | 131 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 919.00 | -2 044.00 | | -1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 68 710.00 | 67 080.00 | | 68 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 984.00 | 9 398.00 | | 11 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 887.00 | 107 510.00 | | 140 887.00 |
252 Charges sociales | 19 350.00 | 30 507.00 | | 19 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 513.00 | 24 843.00 | | 28 513.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | 912.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 826.00 | 367 670.00 | | 407 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 286.00 | 72 610.00 | | 48 286.00 |
294 Charges financières | 11 043.00 | 11 377.00 | | 11 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 11 043.00 | | 4 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 880.00 | 50 190.00 | | 32 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 403.00 | | | 507 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |