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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 163.00 | 196 729.00 | 55 435.00 | 252 163.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 556 973.00 | 209 539.00 | 347 435.00 | 556 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
060 Stock marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
110 Total général Actif | 630 024.00 | 209 539.00 | 420 485.00 | 630 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 522.00 | 119 718.00 | | 62 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 437 341.00 | 365 214.00 | | 437 341.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 867.00 | 484 956.00 | | 499 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 885.00 | 33 910.00 | | 39 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | 19.00 | | 38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 038.00 | 99 751.00 | | 104 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | 1 614.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 72 392.00 | 82 764.00 | | 72 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 609.00 | 7 374.00 | | 6 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 731.00 | 134 667.00 | | 165 731.00 |
252 Charges sociales | 31 547.00 | 26 760.00 | | 31 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 657.00 | 25 144.00 | | 25 657.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 159.00 | 412 018.00 | | 446 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 707.00 | 72 938.00 | | 53 707.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 157.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 345.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 4 625.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 2 787.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 19 972.00 | | 9 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 823.00 | 69 056.00 | | 43 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 573.00 | | | 552 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |