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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 163.00 | 171 071.00 | 76 092.00 | 247 163.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 573.00 | 183 881.00 | 368 692.00 | 552 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
060 Stock marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
072 Créances – Autres | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
110 Total général Actif | 611 352.00 | 183 881.00 | 427 471.00 | 611 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 718.00 | 23 672.00 | | 119 718.00 |
214 Production vendue de biens – France | 365 214.00 | 456 696.00 | | 365 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 679.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 255.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 956.00 | 485 302.00 | | 484 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 910.00 | 4 693.00 | | 33 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -21.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 751.00 | 136 079.00 | | 99 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 614.00 | -30.00 | | 1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 82 764.00 | 86 386.00 | | 82 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | 11 727.00 | | 7 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 667.00 | 152 885.00 | | 134 667.00 |
252 Charges sociales | 26 760.00 | 29 518.00 | | 26 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 144.00 | 28 671.00 | | 25 144.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 609.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 018.00 | 450 518.00 | | 412 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 938.00 | 34 784.00 | | 72 938.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
294 Charges financières | 4 625.00 | 5 573.00 | | 4 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 4 382.00 | | 19 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 056.00 | 24 829.00 | | 69 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 591.00 | | | 549 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 074.00 | | | 23 074.00 |