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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 181.00 | 145 928.00 | 98 254.00 | 244 181.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 591.00 | 158 738.00 | 390 854.00 | 549 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
110 Total général Actif | 575 330.00 | 158 738.00 | 416 593.00 | 575 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 672.00 | 16 016.00 | | 23 672.00 |
214 Production vendue de biens – France | 456 696.00 | 451 702.00 | | 456 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 679.00 | 7 716.00 | | 4 679.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 3 848.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 302.00 | 479 282.00 | | 485 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 693.00 | 13 256.00 | | 4 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | -171.00 | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 079.00 | 136 599.00 | | 136 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -618.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 86 386.00 | 70 109.00 | | 86 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 727.00 | 10 080.00 | | 11 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 885.00 | 146 863.00 | | 152 885.00 |
252 Charges sociales | 29 518.00 | 25 621.00 | | 29 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 671.00 | 28 711.00 | | 28 671.00 |
262 Autres charges | 609.00 | 31.00 | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 518.00 | 430 481.00 | | 450 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 784.00 | 48 801.00 | | 34 784.00 |
294 Charges financières | 5 573.00 | 7 456.00 | | 5 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 951.00 | | 4 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 829.00 | 36 306.00 | | 24 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 591.00 | | | 527 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |