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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 252.00 | 88 862.00 | 182 390.00 | 271 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 983.00 | 88 862.00 | 544 122.00 | 632 983.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 167.00 | | 221 167.00 | 221 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 151.00 | 88 862.00 | 765 289.00 | 854 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 90 119.00 | 27 404.00 | | 90 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 733.00 | 62 715.00 | | 51 733.00 |
DL TOTAL (I) | 142 402.00 | 90 669.00 | | 142 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 383.00 | 375 064.00 | | 462 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 612.00 | 24 798.00 | | 91 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 602.00 | 55 906.00 | | 68 602.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 887.00 | 456 019.00 | | 622 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 289.00 | 546 688.00 | | 765 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 718.00 | 157 281.00 | | 270 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 971.00 | | 1 184 971.00 | 1 184 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 971.00 | | 1 184 971.00 | 1 184 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 455.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 347.00 | 3 783.00 | | 26 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 347.00 | -3 783.00 | | -26 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 15 123.00 | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 859.00 | 1 048 224.00 | | 1 186 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 126.00 | 985 508.00 | | 1 135 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 733.00 | 62 715.00 | | 51 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 213.00 | 2 426.00 | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 109.00 | | 255 615.00 | 451 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 342.00 | 37 399.00 | 632 983.00 | 36 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 342.00 | 37 399.00 | 271 252.00 | 36 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 180 000.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 609.00 | | 61 383.00 | 283 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 14 232.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 702.00 | 28 212.00 | 11 052.00 | 71 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 702.00 | 28 212.00 | 11 052.00 | 71 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 814.00 | 109 644.00 | 352 170.00 | 461 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 887.00 | 270 718.00 | 352 170.00 | 622 887.00 |