| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 740.00 | 117 141.00 | 154 599.00 | 271 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 824.00 | 117 141.00 | 508 683.00 | 625 824.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CF Disponibilités | 226 621.00 | | 226 621.00 | 226 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 143.00 | | 256 143.00 | 256 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 966.00 | 117 141.00 | 764 825.00 | 881 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 141 852.00 | 90 119.00 | | 141 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 323.00 | 51 733.00 | | 85 323.00 |
DL TOTAL (I) | 227 724.00 | 142 402.00 | | 227 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 680.00 | 462 383.00 | | 352 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 057.00 | 91 612.00 | | 127 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 259.00 | 68 602.00 | | 57 259.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 290.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 101.00 | 622 887.00 | | 537 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 825.00 | 765 289.00 | | 764 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 436.00 | 270 718.00 | | 296 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 709.00 | | 1 278 709.00 | 1 278 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 709.00 | | 1 278 709.00 | 1 278 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 335.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | 678.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 712.00 | 26 347.00 | | 7 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | 26 347.00 | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -26 347.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | 9 245.00 | | 21 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 041.00 | 1 186 859.00 | | 1 289 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 718.00 | 1 135 126.00 | | 1 203 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 323.00 | 51 733.00 | | 85 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 983.00 | | 608.00 | 632 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 711.00 | 34 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767.00 | 625 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | 271 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 252.00 | | 544.00 | 271 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 732.00 | | 64.00 | 41 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 862.00 | 28 335.00 | 55.00 | 88 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 862.00 | 28 335.00 | 55.00 | 88 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 170.00 | 111 505.00 | 240 665.00 | 352 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 101.00 | 296 436.00 | 240 665.00 | 537 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |