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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 177.00 | 145 626.00 | 128 551.00 | 274 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 727.00 | 145 626.00 | 481 102.00 | 626 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CF Disponibilités | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 295.00 | 145 626.00 | 564 669.00 | 710 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 227 174.00 | 141 852.00 | | 227 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | 85 323.00 | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 236 458.00 | 227 724.00 | | 236 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 078.00 | 352 680.00 | | 241 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 179.00 | 127 057.00 | | 38 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 479.00 | 57 259.00 | | 47 479.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 105.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 211.00 | 537 101.00 | | 328 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 669.00 | 764 825.00 | | 564 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 948.00 | 296 436.00 | | 200 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 220.00 | | 1 017 220.00 | 1 017 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 220.00 | | 1 017 220.00 | 1 017 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 877.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983.00 | 546.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 7 712.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 7 712.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -9.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 21 817.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 230.00 | 1 289 041.00 | | 1 021 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 497.00 | 1 203 718.00 | | 1 012 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 734.00 | 85 323.00 | | 8 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 824.00 | | 919.00 | 625 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 626 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 740.00 | | 2 437.00 | 271 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 084.00 | | -1 518.00 | 34 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 141.00 | 28 484.00 | | 117 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 141.00 | 28 484.00 | | 117 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 665.00 | 113 402.00 | 127 263.00 | 240 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 211.00 | 200 948.00 | 127 263.00 | 328 211.00 |