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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193.00 | 318.00 | 1 875.00 | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 982.00 | 174 794.00 | 104 189.00 | 278 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 388.00 | 175 112.00 | 459 276.00 | 634 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CF Disponibilités | 94 142.00 | | 94 142.00 | 94 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 796.00 | 175 112.00 | 584 684.00 | 759 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 235 908.00 | 227 174.00 | | 235 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 711.00 | 8 734.00 | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 244 169.00 | 236 458.00 | | 244 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 552.00 | 241 078.00 | | 127 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 579.00 | 38 179.00 | | 166 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 812.00 | 47 479.00 | | 36 812.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 1 475.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 515.00 | 328 211.00 | | 340 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 684.00 | 564 669.00 | | 584 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 609.00 | 200 948.00 | | 316 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 727.00 | | 7 661.00 | 626 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 177.00 | | 6 999.00 | 274 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 550.00 | | 662.00 | 32 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 626.00 | 29 486.00 | | 145 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 626.00 | 29 486.00 | | 145 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 579.00 | 166 579.00 | | 166 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VC Groupe et associés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 263.00 | 103 358.00 | 23 905.00 | 127 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 515.00 | 316 609.00 | 23 905.00 | 340 515.00 |