| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 244.00 | 429 556.00 | 236 689.00 | 666 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442 036.00 | 3 826 228.00 | 3 615 808.00 | 7 442 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 227.00 | 349 352.00 | 397 876.00 | 747 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 987.00 | | 642 987.00 | 642 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 131 807.00 | 5 133 946.00 | 4 997 862.00 | 10 131 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 938.00 | 32 376.00 | 1 779 562.00 | 1 811 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 753 439.00 | 11 359.00 | 4 742 080.00 | 4 753 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693 464.00 | 17 093.00 | 6 676 371.00 | 6 693 464.00 |
BZ Autres créances | 2 640 519.00 | | 2 640 519.00 | 2 640 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 037 641.00 | | 6 037 641.00 | 6 037 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 575.00 | | 173 575.00 | 173 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 119 036.00 | 60 828.00 | 23 058 208.00 | 23 119 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 253 309.00 | 5 194 774.00 | 28 058 535.00 | 33 253 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 558 194.00 | 528 810.00 | 29 384.00 | 558 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 002.00 | | | 971 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088 174.00 | | | 11 088 174.00 |
DH Report à nouveau | -84 479.00 | | | -84 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
DL TOTAL (I) | 12 230 110.00 | | | 12 230 110.00 |
DN Avances conditionnées | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
DO TOTAL (II) | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
DP Provisions pour risques | 538 873.00 | | | 538 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 833 337.00 | | | 2 833 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 372 210.00 | | | 3 372 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 588.00 | | | 1 328 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 409.00 | | | 4 737 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816 983.00 | | | 3 816 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260.00 | | | 428 260.00 |
EA Autres dettes | 959 930.00 | | | 959 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355 880.00 | | | 12 355 880.00 |
ED (V) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 058 535.00 | | | 28 058 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 345 732.00 | | | 11 345 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 805 986.00 | 27 953 283.00 | 37 759 269.00 | 9 805 986.00 |
FG Production vendue services | 336 429.00 | 136 420.00 | 472 849.00 | 336 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 142 414.00 | 28 089 703.00 | 38 232 117.00 | 10 142 414.00 |
FM Production stockée | | | -315 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 961 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 926 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 041 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 237 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 029.00 | |
GE Autres charges | | | 74 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 785 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648 448.00 | | | 648 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 486.00 | | | -9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200 997.00 | | | 40 200 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 000 856.00 | | | 40 000 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 016 255.00 | | 1 149 610.00 | 9 016 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558 194.00 | | | 558 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 057.00 | 10 131 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 057.00 | 8 832 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 183.00 | | 109 062.00 | 557 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829 605.00 | | 1 036 703.00 | 7 829 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 274.00 | | 3 845.00 | 71 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 902.00 | 1 276 681.00 | 33 637.00 | 3 890 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 607.00 | 39 203.00 | | 489 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 050.00 | 109 505.00 | | 320 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 245.00 | 1 127 973.00 | 33 637.00 | 3 081 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 022 689.00 | 359 493.00 | 1 009 972.00 | 4 022 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 218.00 | 103 971.00 | 105 454.00 | 45 218.00 |
6T Sur comptes clients | 15 209.00 | 17 093.00 | 15 209.00 | 15 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 427.00 | 121 064.00 | 120 663.00 | 60 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083 116.00 | 480 557.00 | 1 130 635.00 | 4 083 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 093.00 | 1 107 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 465.00 | 23 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 409.00 | 4 737 409.00 | | 4 737 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957 881.00 | 1 957 881.00 | | 1 957 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 338.00 | 1 325 338.00 | | 1 325 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 260.00 | 428 260.00 | | 428 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 640.00 | 1 044 640.00 | | 1 044 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
UX Autres créances clients | 6 673 140.00 | | | 6 673 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VB T. V. A. | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 588.00 | 318 440.00 | 1 010 148.00 | 1 328 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 719.00 | | | 189 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567 673.00 | | | 1 567 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 019.00 | | | 268 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 820.00 | 474 820.00 | | 474 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 532.00 | | | 718 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 575.00 | | | 173 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591 136.00 | 7 344 064.00 | 2 247 072.00 | 9 591 136.00 |
VW T.V.A. | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 880.00 | 11 345 732.00 | 1 010 148.00 | 12 355 880.00 |