| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 560.00 | 521 998.00 | 209 562.00 | 731 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475 320.00 | 5 701 964.00 | 2 773 356.00 | 8 475 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 761.00 | 581 406.00 | 601 355.00 | 1 182 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 112.00 | | 182 112.00 | 182 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 772 367.00 | 7 446 103.00 | 4 326 264.00 | 11 772 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129 903.00 | 77 156.00 | 3 052 748.00 | 3 129 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 591 046.00 | 19 638.00 | 4 571 407.00 | 4 591 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 724 522.00 | | 6 724 522.00 | 6 724 522.00 |
BZ Autres créances | 2 551 143.00 | | 2 551 143.00 | 2 551 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 413 229.00 | | 3 413 229.00 | 3 413 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 585 894.00 | 96 794.00 | 21 489 099.00 | 21 585 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 362 958.00 | 7 542 897.00 | 25 820 062.00 | 33 362 958.00 |
CU Autres participations | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 107 963.00 | 640 735.00 | 467 229.00 | 1 107 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 002.00 | | | 971 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088 174.00 | | | 11 088 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 872.00 | | | -1 509 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 407.00 | | | -2 038 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
DL TOTAL (I) | 8 587 730.00 | | | 8 587 730.00 |
DN Avances conditionnées | 168 564.00 | | | 168 564.00 |
DO TOTAL (II) | 168 564.00 | | | 168 564.00 |
DP Provisions pour risques | 646 450.00 | | | 646 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 492 182.00 | | | 3 492 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 138 632.00 | | | 4 138 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 693.00 | | | 2 557 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245 090.00 | | | 5 245 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462 327.00 | | | 3 462 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
EA Autres dettes | 662 084.00 | | | 662 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 918 691.00 | | | 12 918 691.00 |
ED (V) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 820 062.00 | | | 25 820 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 127 901.00 | | | 11 127 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 199 600.00 | 23 715 843.00 | 35 915 443.00 | 12 199 600.00 |
FG Production vendue services | 298 195.00 | 195 739.00 | 493 934.00 | 298 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 497 794.00 | 23 911 582.00 | 36 409 376.00 | 12 497 794.00 |
FM Production stockée | | | -150 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 964 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 625 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 905 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 561 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 125 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066 389.00 | |
GE Autres charges | | | 162 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 149 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 208 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066 105.00 | | | 1 066 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 997.00 | | | 182 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 428.00 | | | 493 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 963.00 | | | 688 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 627.00 | | | 452 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 756.00 | | | 519 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -776.00 | | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 657 763.00 | | | 38 657 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 696 170.00 | | | 40 696 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 038 407.00 | | | -2 038 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 112 963.00 | | 1 575 555.00 | 11 112 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558 194.00 | | 549 770.00 | 558 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 645.00 | 75 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826 992.00 | 89 159.00 | 11 772 367.00 | 826 992.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 107 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 826 992.00 | 86 514.00 | 9 857 515.00 | 826 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 293.00 | | 27 267.00 | 704 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 780 275.00 | | 990 746.00 | 9 780 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 201.00 | | 7 772.00 | 70 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 826 992.00 | | | 826 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 257 017.00 | 1 233 470.00 | 44 385.00 | 6 257 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553 986.00 | 86 748.00 | | 553 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 498.00 | 31 500.00 | | 490 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212 533.00 | 1 115 221.00 | 44 385.00 | 5 212 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 712 262.00 | 1 091 389.00 | 665 018.00 | 3 712 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 343.00 | 88 180.00 | 36 729.00 | 45 343.00 |
6T Sur comptes clients | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 272.00 | 88 180.00 | 61 658.00 | 70 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782 534.00 | 1 179 569.00 | 726 676.00 | 3 782 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149 871.00 | 280 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 446 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245 090.00 | 5 245 090.00 | | 5 245 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 010.00 | 1 701 010.00 | | 1 701 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 223.00 | 1 090 223.00 | | 1 090 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 803.00 | 737 803.00 | | 737 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 724 522.00 | 6 724 522.00 | | 6 724 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VC Groupe et associés | 147 174.00 | 147 174.00 | | 147 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 693.00 | 766 903.00 | 1 790 790.00 | 2 557 693.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 556.00 | | | 599 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784 975.00 | 860 576.00 | 924 399.00 | 1 784 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347 511.00 | 68 226.00 | 279 285.00 | 347 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 791.00 | 573 791.00 | | 573 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 475.00 | 246 475.00 | | 246 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 522 715.00 | 8 248 031.00 | 1 274 684.00 | 9 522 715.00 |
VW T.V.A. | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 918 691.00 | 11 127 901.00 | 1 790 790.00 | 12 918 691.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |