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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 293.00 | 490 498.00 | 213 795.00 | 704 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 063 837.00 | 4 758 137.00 | 3 305 700.00 | 8 063 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 756.00 | 454 396.00 | 415 360.00 | 869 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 846 682.00 | | 846 682.00 | 846 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 112 963.00 | 6 257 017.00 | 4 855 946.00 | 11 112 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738 037.00 | 38 129.00 | 2 699 908.00 | 2 738 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 741 802.00 | 7 214.00 | 4 734 588.00 | 4 741 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 121 037.00 | 24 929.00 | 6 096 109.00 | 6 121 037.00 |
BZ Autres créances | 3 167 095.00 | | 3 167 095.00 | 3 167 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 221 512.00 | | 5 221 512.00 | 5 221 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 105 919.00 | 70 272.00 | 23 035 647.00 | 23 105 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 218 882.00 | 6 327 289.00 | 27 891 593.00 | 34 218 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 547 266.00 | | | 1 547 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 558 194.00 | 553 986.00 | 4 208.00 | 558 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 002.00 | | | 971 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088 174.00 | | | 11 088 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DH Report à nouveau | 109 879.00 | | | 109 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 751.00 | | | -1 619 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
DL TOTAL (I) | 10 610 359.00 | | | 10 610 359.00 |
DN Avances conditionnées | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
DO TOTAL (II) | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
DP Provisions pour risques | 581 870.00 | | | 581 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 130 392.00 | | | 3 130 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 712 262.00 | | | 3 712 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 249.00 | | | 2 057 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 530.00 | | | 5 443 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428 815.00 | | | 3 428 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 442.00 | | | 242 442.00 |
EA Autres dettes | 1 410 320.00 | | | 1 410 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 453 125.00 | | | 13 453 125.00 |
ED (V) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 891 593.00 | | | 27 891 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 813 657.00 | | | 11 813 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 750 367.00 | 26 553 856.00 | 37 304 223.00 | 10 750 367.00 |
FG Production vendue services | 324 698.00 | 168 754.00 | 493 452.00 | 324 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 075 065.00 | 26 722 610.00 | 37 797 675.00 | 11 075 065.00 |
FM Production stockée | | | -11 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 948 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 257 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -926 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 834 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 441.00 | |
GE Autres charges | | | 57 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 500 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 312.00 | | | 174 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 137.00 | | | 244 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 944.00 | | | 539 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 067.00 | | | 804 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802 567.00 | | | -802 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 156 502.00 | | | 39 156 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 776 253.00 | | | 40 776 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619 751.00 | | | -1 619 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 131 807.00 | 1 084 850.00 | 162 758.00 | 10 131 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558 194.00 | | | 558 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 70 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 758.00 | 103 694.00 | 11 112 963.00 | 162 758.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 758.00 | 97 294.00 | 9 780 275.00 | 162 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 244.00 | 36 549.00 | 1 500.00 | 666 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832 251.00 | 1 046 818.00 | 161 258.00 | 8 832 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 119.00 | 1 483.00 | | 75 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 758.00 | | | 162 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133 946.00 | 1 199 401.00 | 76 329.00 | 5 133 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 810.00 | 25 176.00 | | 528 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 556.00 | 60 943.00 | | 429 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175 580.00 | 1 113 282.00 | 76 329.00 | 4 175 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 372 210.00 | 994 043.00 | 653 992.00 | 3 372 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 736.00 | 25 650.00 | 24 042.00 | 43 736.00 |
6T Sur comptes clients | 17 093.00 | 17 060.00 | 9 224.00 | 17 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 828.00 | 42 710.00 | 33 266.00 | 60 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433 038.00 | 1 036 753.00 | 687 258.00 | 3 433 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 151.00 | 684 793.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443 530.00 | 5 443 530.00 | | 5 443 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795 618.00 | 1 795 618.00 | | 1 795 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 172.00 | 1 288 172.00 | | 1 288 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 442.00 | 242 442.00 | | 242 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 089.00 | 1 481 089.00 | | 1 481 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 090 223.00 | | | 6 090 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
VB T. V. A. | 117 011.00 | | | 117 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 249.00 | 417 781.00 | 1 639 468.00 | 2 057 249.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 339.00 | | | 371 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865 175.00 | | | 1 865 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 761.00 | | | 378 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 752.00 | 306 752.00 | | 306 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 478.00 | | | 822 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 187.00 | | | 95 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 474 769.00 | 7 276 113.00 | 2 198 656.00 | 9 474 769.00 |
VW T.V.A. | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 453 125.00 | 11 813 657.00 | 1 639 468.00 | 13 453 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |