| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 355.00 | 839 543.00 | 312 812.00 | 1 152 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500 992.00 | 8 035 590.00 | 6 465 402.00 | 14 500 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 841.00 | 1 032 554.00 | 672 288.00 | 1 704 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 294.00 | | 171 294.00 | 171 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 446.00 | | 527 446.00 | 527 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 472 691.00 | 10 979 633.00 | 8 493 058.00 | 19 472 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343 191.00 | 340 225.00 | 3 002 966.00 | 3 343 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 196 679.00 | | 5 196 679.00 | 5 196 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 924.00 | | 230 924.00 | 230 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055 981.00 | 23 677.00 | 5 032 304.00 | 5 055 981.00 |
BZ Autres créances | 5 462 647.00 | | 5 462 647.00 | 5 462 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 611 877.00 | | 611 877.00 | 611 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 457 914.00 | 363 902.00 | 21 094 012.00 | 21 457 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 026 466.00 | 11 343 535.00 | 29 682 931.00 | 41 026 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 462.00 | | | 384 462.00 |
CU Autres participations | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 341 939.00 | 1 067 618.00 | 274 321.00 | 1 341 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 002.00 | 971 002.00 | | 971 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088 174.00 | 11 088 174.00 | | 11 088 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 341 322.00 | | | 4 341 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
DH Report à nouveau | -12 752 362.00 | -10 035 822.00 | | -12 752 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 216.00 | -3 623 426.00 | | -996 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 027 897.00 | 1 046 409.00 | | 1 027 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 601.00 | -547 880.00 | | 3 685 601.00 |
DN Avances conditionnées | | 888 335.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 888 335.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 689 054.00 | 2 347 052.00 | | 1 689 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 868 793.00 | 2 347 340.00 | | 1 868 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 557 847.00 | 4 694 392.00 | | 3 557 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 148 317.00 | 5 779 482.00 | | 6 148 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 699.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 791.00 | 58 049.00 | | 557 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 625.00 | 4 876 323.00 | | 5 822 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 122 627.00 | 5 186 700.00 | | 4 122 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 249.00 | 74 164.00 | | 49 249.00 |
EA Autres dettes | 5 240 405.00 | 4 292 447.00 | | 5 240 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 748.00 | | | 451 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 392 762.00 | 20 272 865.00 | | 22 392 762.00 |
ED (V) | 46 720.00 | 105 640.00 | | 46 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 682 931.00 | 25 413 351.00 | | 29 682 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 455 849.00 | 13 785 459.00 | | 15 455 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 018.00 | 818 741.00 | | 348 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 728.00 | | 217 728.00 | 217 728.00 |
FD Production vendue biens | 12 254 612.00 | 21 129 475.00 | 33 384 087.00 | 12 254 612.00 |
FG Production vendue services | 431 255.00 | -72 311.00 | 358 944.00 | 431 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 903 595.00 | 21 057 164.00 | 33 960 759.00 | 12 903 595.00 |
FM Production stockée | | | 1 214 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 633 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 369 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 940 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 536 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 367.00 | |
GE Autres charges | | | 138 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 846 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 555.00 | 22 172.00 | | 395 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | 49 454.00 | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 787.00 | 142 624.00 | | 38 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 512.00 | 24 229.00 | | 18 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 738 610.00 | 109 954.00 | | 738 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 909.00 | 276 806.00 | | 795 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563 859.00 | 659 671.00 | | 1 563 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 725.00 | 42 506.00 | | 9 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 985 931.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 027.00 | 1 688 108.00 | | 1 574 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 117.00 | -1 411 302.00 | | -778 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 931.00 | | | -100 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 512 832.00 | 31 184 035.00 | | 37 512 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 509 048.00 | 34 807 461.00 | | 38 509 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 216.00 | -3 623 426.00 | | -996 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000 014.00 | 4 341 322.00 | 1 411 151.00 | 14 000 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182 244.00 | | 159 695.00 | 1 182 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 150.00 | 13 646.00 | 19 472 691.00 | 266 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 056.00 | 6 939.00 | 1 221 851.00 | 220 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 093.00 | 6 707.00 | 16 377 127.00 | 46 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 435.00 | | 253 412.00 | 1 195 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 231 248.00 | 4 341 322.00 | 857 357.00 | 11 231 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 087.00 | | 140 687.00 | 391 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 717 017.00 | 1 134 415.00 | 13 495.00 | 9 717 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889 569.00 | 178 050.00 | | 889 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 143.00 | 115 972.00 | 6 939.00 | 593 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 234 306.00 | 840 393.00 | 6 555.00 | 8 234 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 694 392.00 | 116 340.00 | 1 252 885.00 | 4 694 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 247 321.00 | | 109 954.00 | 247 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 695.00 | 340 225.00 | 429 695.00 | 429 695.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 016.00 | 368 230.00 | 539 649.00 | 677 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371 407.00 | 484 570.00 | 1 792 533.00 | 5 371 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 269.00 | 973 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 189.00 | 80 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 738 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 625.00 | 5 822 625.00 | | 5 822 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 859.00 | 1 082 859.00 | | 1 082 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643 721.00 | 1 217 223.00 | 1 426 498.00 | 2 643 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240 405.00 | 5 240 405.00 | | 5 240 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 748.00 | 451 748.00 | | 451 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 446.00 | | 527 446.00 | 527 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 887 484.00 | 4 887 484.00 | | 4 887 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 497.00 | | 168 497.00 | 168 497.00 |
VB T. V. A. | 185 346.00 | 185 346.00 | | 185 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 018.00 | 348 018.00 | | 348 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 299.00 | 945 649.00 | 4 854 649.00 | 5 800 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 625.00 | | | 1 500 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 873.00 | | | 662 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 052.00 | 412 121.00 | 100 931.00 | 513 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VP Divers | 875 655.00 | 760 621.00 | 115 034.00 | 875 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 047.00 | 298 072.00 | 97 975.00 | 396 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858 634.00 | 3 858 634.00 | | 3 858 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 102 687.00 | 10 190 779.00 | 911 908.00 | 11 102 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 834 971.00 | 15 455 849.00 | 6 379 122.00 | 21 834 971.00 |