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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 267.00 | 56 053.00 | 16 213.00 | 72 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 393.00 | 33 332.00 | 23 060.00 | 56 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 310.00 | 125 548.00 | 60 762.00 | 186 310.00 |
AX Avances et acomptes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 860.00 | 214 933.00 | 112 926.00 | 327 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 396.00 | | 61 396.00 | 61 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 438.00 | | 812 438.00 | 812 438.00 |
BZ Autres créances | 1 630 729.00 | | 1 630 729.00 | 1 630 729.00 |
CF Disponibilités | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 342.00 | | 2 522 342.00 | 2 522 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 202.00 | 214 933.00 | 2 635 268.00 | 2 850 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 256 358.00 | | | 256 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 542.00 | | | 251 542.00 |
DL TOTAL (I) | 727 901.00 | | | 727 901.00 |
DP Provisions pour risques | 258 114.00 | | | 258 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 114.00 | | | 258 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 942.00 | | | 818 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 068.00 | | | 706 068.00 |
EA Autres dettes | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 253.00 | | | 1 649 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 268.00 | | | 2 635 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 253.00 | | | 1 649 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 323.00 | | -7 323.00 | -7 323.00 |
FG Production vendue services | 7 812 726.00 | | 7 812 726.00 | 7 812 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 402.00 | | 7 805 402.00 | 7 805 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 421 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 388 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 258 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 375.00 | | | 502 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 523 483.00 | | | 8 523 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 941.00 | | | 8 271 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 542.00 | | | 251 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 711.00 | | 5 150.00 | 322 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 004.00 | | 5 150.00 | 239 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 549.00 | 54 385.00 | | 160 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 474.00 | 10 579.00 | | 45 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 075.00 | 43 806.00 | | 115 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 787.00 | 327.00 | 65 000.00 | 322 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 787.00 | 327.00 | 65 000.00 | 322 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 942.00 | 818 942.00 | | 818 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 068.00 | 706 068.00 | | 706 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 812 438.00 | 812 438.00 | | 812 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 730.00 | 1 630 730.00 | | 1 630 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 973.00 | 2 443 533.00 | 11 440.00 | 2 454 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 254.00 | 1 649 254.00 | | 1 649 254.00 |