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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 911.00 | 12 571.00 | 5 340.00 | 17 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 692.00 | | 79 692.00 | 79 692.00 |
BZ Autres créances | 1 263 755.00 | | 1 263 755.00 | 1 263 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 343 447.00 | | 1 343 447.00 | 1 343 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 359.00 | 12 571.00 | 1 348 787.00 | 1 361 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428 428.00 | 275 863.00 | | 428 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 598.00 | 152 565.00 | | 187 598.00 |
DL TOTAL (I) | 836 026.00 | 648 428.00 | | 836 026.00 |
DP Provisions pour risques | 75 184.00 | 237 755.00 | | 75 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 184.00 | 237 755.00 | | 75 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 123.00 | 852 426.00 | | 54 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 697.00 | 795 796.00 | | 149 697.00 |
EA Autres dettes | 186 622.00 | 33 692.00 | | 186 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 585.00 | 86 177.00 | | 45 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 577.00 | 1 768 091.00 | | 437 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 787.00 | 2 654 274.00 | | 1 348 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 577.00 | 1 768 091.00 | | 437 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -978.00 | | -978.00 | -978.00 |
FG Production vendue services | 4 284 724.00 | | 4 284 724.00 | 4 284 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 746.00 | | 4 283 746.00 | 4 283 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 215 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | 5 333.00 | | 4 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 109.00 | 853.00 | | 58 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 353.00 | 6 186.00 | | 62 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 3 130.00 | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 3 130.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 101.00 | 3 057.00 | | 60 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 687.00 | 9 074 377.00 | | 4 856 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 089.00 | 8 921 812.00 | | 4 669 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 598.00 | 152 565.00 | | 187 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 073.00 | | 15 177.00 | 339 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 620.00 | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 339.00 | 17 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 267.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 452.00 | 12 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 846.00 | | 15 177.00 | 254 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 146.00 | 41 828.00 | 329 402.00 | 300 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 602.00 | 2 665.00 | 72 267.00 | 69 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 544.00 | 39 163.00 | 257 135.00 | 230 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 755.00 | 4 850.00 | 167 421.00 | 237 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 755.00 | 4 850.00 | 167 421.00 | 237 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | 167 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 622.00 | 186 622.00 | | 186 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VP Divers | 1 263 755.00 | 1 263 755.00 | | 1 263 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 787.00 | 1 343 447.00 | 5 340.00 | 1 348 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 577.00 | 437 577.00 | | 437 577.00 |