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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 267.00 | 63 531.00 | 8 735.00 | 72 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 393.00 | 42 506.00 | 13 886.00 | 56 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 952.00 | 155 998.00 | 38 953.00 | 194 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 052.00 | 262 036.00 | 73 015.00 | 335 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 737.00 | | 1 341 737.00 | 1 341 737.00 |
BZ Autres créances | 1 449 561.00 | | 1 449 561.00 | 1 449 561.00 |
CF Disponibilités | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 659.00 | | 2 869 659.00 | 2 869 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 712.00 | 262 036.00 | 2 942 675.00 | 3 204 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 901.00 | | | 267 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
DL TOTAL (I) | 675 863.00 | | | 675 863.00 |
DP Provisions pour risques | 365 620.00 | | | 365 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 620.00 | | | 365 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 971.00 | | | 1 048 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 134.00 | | | 712 134.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 784.00 | | | 129 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 191.00 | | | 1 901 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 675.00 | | | 2 942 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 191.00 | | | 1 901 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 762.00 | | -9 762.00 | -9 762.00 |
FG Production vendue services | 7 824 281.00 | | 7 824 281.00 | 7 824 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 814 518.00 | | 7 814 518.00 | 7 814 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 329 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 506.00 | |
GE Autres charges | | | 380 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 286.00 | | | 459 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 338.00 | | | 8 358 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 376.00 | | | 8 170 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 861.00 | | 8 642.00 | 327 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 335 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 251 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 154.00 | | 8 642.00 | 244 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 934.00 | 47 103.00 | | 214 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 053.00 | 7 479.00 | | 56 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 881.00 | 39 624.00 | | 158 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 114.00 | 107 506.00 | | 258 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 114.00 | 107 506.00 | | 258 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 972.00 | 1 048 972.00 | | 1 048 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 738.00 | 1 341 738.00 | | 1 341 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 135.00 | 712 135.00 | | 712 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 562.00 | 1 449 562.00 | | 1 449 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 501.00 | 2 792 061.00 | 11 440.00 | 2 803 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 192.00 | 1 901 192.00 | | 1 901 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |