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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 267.00 | 69 602.00 | 2 664.00 | 72 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 393.00 | 51 679.00 | 4 713.00 | 56 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 452.00 | 178 864.00 | 19 588.00 | 198 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 073.00 | 300 146.00 | 38 926.00 | 339 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 643.00 | | 752 643.00 | 752 643.00 |
BZ Autres créances | 1 779 302.00 | | 1 779 302.00 | 1 779 302.00 |
CF Disponibilités | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 347.00 | | 2 615 347.00 | 2 615 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 420.00 | 300 146.00 | 2 654 274.00 | 2 954 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 863.00 | | | 275 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
DL TOTAL (I) | 648 428.00 | | | 648 428.00 |
DP Provisions pour risques | 237 755.00 | | | 237 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 755.00 | | | 237 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 425.00 | | | 852 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 796.00 | | | 795 796.00 |
EA Autres dettes | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 090.00 | | | 1 768 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 274.00 | | | 2 654 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 090.00 | | | 1 768 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 859.00 | | -5 859.00 | -5 859.00 |
FG Production vendue services | 8 325 357.00 | | 8 325 357.00 | 8 325 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 497.00 | | 8 319 497.00 | 8 319 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 063 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 929.00 | |
GE Autres charges | | | 515 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 916 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513 551.00 | | | 513 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 074 376.00 | | | 9 074 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 811.00 | | | 8 921 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -500.00 | | | -500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 052.00 | | 9 140.00 | 335 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 119.00 | 339 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 119.00 | 254 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 345.00 | | 8 620.00 | 251 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | 520.00 | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 037.00 | 43 229.00 | 5 119.00 | 262 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 532.00 | 6 070.00 | | 63 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 505.00 | 37 158.00 | 5 119.00 | 198 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 620.00 | 32 929.00 | 160 794.00 | 365 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 620.00 | 32 929.00 | 160 794.00 | 365 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 929.00 | 160 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 426.00 | 852 426.00 | | 852 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 796.00 | 795 796.00 | | 795 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 752 644.00 | 752 644.00 | | 752 644.00 |
VP Divers | 1 779 303.00 | 1 779 303.00 | | 1 779 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 907.00 | 2 531 947.00 | 11 960.00 | 2 543 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 091.00 | 1 768 091.00 | | 1 768 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |