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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 041.00 | 2 653.00 | 2 387.00 | 5 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 146.00 | 2 984.00 | 27 161.00 | 30 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 846.00 | 1 884.00 | 3 961.00 | 5 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 220.00 | 7 523.00 | 40 697.00 | 48 220.00 |
BT Marchandises | 585 885.00 | | 585 885.00 | 585 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 884.00 | 2 017.00 | 246 866.00 | 248 884.00 |
BZ Autres créances | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CF Disponibilités | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 453.00 | 2 017.00 | 985 435.00 | 987 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 674.00 | 9 541.00 | 1 026 133.00 | 1 035 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 615.00 | -39 218.00 | | 144 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 069.00 | 193 833.00 | | 280 069.00 |
DL TOTAL (I) | 534 684.00 | 254 615.00 | | 534 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 337.00 | 26 892.00 | | 10 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 48 418.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 450.00 | 157 871.00 | | 303 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 999.00 | 90 080.00 | | 116 999.00 |
EA Autres dettes | 20 660.00 | 20 383.00 | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 448.00 | 343 645.00 | | 491 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 133.00 | 598 261.00 | | 1 026 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 788 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 874 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | 315.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 356.00 | 66 695.00 | | 128 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 904.00 | 1 906 623.00 | | 2 875 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 835.00 | 1 712 789.00 | | 2 595 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 070.00 | 193 834.00 | | 280 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 735.00 | | 8 974.00 | 9 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 18 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 442.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | | 3 625.00 | 2 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 4 907.00 | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781.00 | 4 742.00 | | 2 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 3 995.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 747.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 450.00 | 303 450.00 | | 303 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 246 463.00 | | | 246 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 461.00 | 291 461.00 | 1.00 | 291 461.00 |
VW T.V.A. | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 448.00 | 491 448.00 | | 491 448.00 |