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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 662.00 | 5 015.00 | 3 647.00 | 8 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 146.00 | 10 114.00 | 30 032.00 | 40 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | 3 123.00 | 6 062.00 | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 216.00 | 18 253.00 | 51 963.00 | 70 216.00 |
BT Marchandises | 567 128.00 | | 567 128.00 | 567 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 136.00 | | 218 136.00 | 218 136.00 |
BZ Autres créances | 158 666.00 | | 158 666.00 | 158 666.00 |
CF Disponibilités | 196 463.00 | | 196 463.00 | 196 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 066.00 | | 1 158 066.00 | 1 158 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 283.00 | 18 253.00 | 1 210 030.00 | 1 228 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 684.00 | 144 615.00 | | 424 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 316.00 | 280 069.00 | | 104 316.00 |
DL TOTAL (I) | 639 001.00 | 534 684.00 | | 639 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 10 337.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 200.00 | 303 450.00 | | 364 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 546.00 | 116 999.00 | | 96 546.00 |
EA Autres dettes | 107 939.00 | 20 660.00 | | 107 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 028.00 | 491 448.00 | | 571 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 030.00 | 1 026 133.00 | | 1 210 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 888.00 | 491 448.00 | | 566 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 221.00 | | 22 532.00 | 48 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 70 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 9 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 188.00 | | 13 621.00 | 35 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846.00 | | 3 875.00 | 5 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | 5 035.00 | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 524.00 | 11 194.00 | 464.00 | 7 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 9 491.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 703.00 | 464.00 | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 200.00 | 364 200.00 | | 364 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 939.00 | 107 939.00 | | 107 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
UX Autres créances clients | 218 136.00 | | | 218 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 097.00 | 385 876.00 | 12 222.00 | 398 097.00 |
VW T.V.A. | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 959.00 | 568 959.00 | | 568 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |