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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 7 286.00 | 2 229.00 | 9 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 146.00 | 29 135.00 | 173 010.00 | 202 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 489.00 | 9 072.00 | 25 416.00 | 34 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 124.00 | 45 495.00 | 217 629.00 | 263 124.00 |
BT Marchandises | 727 280.00 | 4 056.00 | 723 224.00 | 727 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 354.00 | | 291 354.00 | 291 354.00 |
BZ Autres créances | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
CF Disponibilités | 207 844.00 | | 207 844.00 | 207 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 133.00 | 4 056.00 | 1 363 077.00 | 1 367 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 257.00 | 49 551.00 | 1 580 706.00 | 1 630 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 555.00 | 100 000.00 | | 105 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 001.00 | 424 684.00 | | 529 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 024.00 | 104 316.00 | | 9 024.00 |
DL TOTAL (I) | 723 019.00 | 639 001.00 | | 723 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 384.00 | 273.00 | | 162 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 127.00 | 364 200.00 | | 434 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 224.00 | 96 546.00 | | 97 224.00 |
EA Autres dettes | 163 825.00 | 107 939.00 | | 163 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 686.00 | 571 028.00 | | 857 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 706.00 | 1 210 030.00 | | 1 580 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 686.00 | | | 695 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 217.00 | | 199 101.00 | 70 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 194.00 | 16 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 194.00 | 263 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 809.00 | | 162 853.00 | 48 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | | 25 303.00 | 9 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | 10 945.00 | 12 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 253.00 | 27 242.00 | | 18 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 129.00 | 21 293.00 | | 15 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 5 949.00 | | 3 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 128.00 | 434 128.00 | | 434 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 826.00 | 163 826.00 | | 163 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
UX Autres créances clients | 291 355.00 | 291 355.00 | | 291 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 385.00 | | 162 385.00 | 162 385.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 021.00 | 426 048.00 | 16 973.00 | 443 021.00 |
VW T.V.A. | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 687.00 | 695 302.00 | 162 385.00 | 857 687.00 |