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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 145.00 | 15 915.00 | 9 230.00 | 25 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 446.00 | 110 897.00 | 116 548.00 | 227 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 934.00 | 25 492.00 | 21 442.00 | 46 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | -32 907.00 | | -32 907.00 | -32 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 065.00 | 158 799.00 | 193 266.00 | 352 065.00 |
BT Marchandises | 1 021 244.00 | 22 225.00 | 999 019.00 | 1 021 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 212.00 | 1 350.00 | 590 862.00 | 592 212.00 |
BZ Autres créances | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
CF Disponibilités | 531 896.00 | | 531 896.00 | 531 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 923.00 | | 181 923.00 | 181 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 929.00 | 23 575.00 | 2 450 354.00 | 2 473 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 995.00 | 182 374.00 | 2 643 620.00 | 2 825 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 446.00 | 6 494.00 | 78 952.00 | 85 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 55 555.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 69 438.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 198.00 | 75 026.00 | | 99 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 450.00 | 83 142.00 | | 146 450.00 |
DL TOTAL (I) | 305 648.00 | 293 162.00 | | 305 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 619.00 | 535 821.00 | | 1 056 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 449.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 506.00 | 872 361.00 | | 739 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 440.00 | 136 466.00 | | 249 440.00 |
EA Autres dettes | 292 319.00 | 179 017.00 | | 292 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 971.00 | 1 724 116.00 | | 2 337 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 620.00 | 2 017 278.00 | | 2 643 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 462.00 | 1 288 278.00 | | 1 365 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 764.00 | | 81 995.00 | 361 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 738.00 | | 1 038.00 | 81 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 364.00 | -32 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 364.00 | 349 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 262.00 | | 31 330.00 | 221 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 558.00 | | 5 376.00 | 41 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 206.00 | | 44 251.00 | 17 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 591.00 | 59 209.00 | | 99 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 210.00 | 50 097.00 | | 83 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 381.00 | 9 111.00 | | 16 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 506.00 | 739 506.00 | | 739 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 320.00 | 292 320.00 | | 292 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | -32 907.00 | | -32 907.00 | -32 907.00 |
UX Autres créances clients | 590 593.00 | 590 593.00 | | 590 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 620.00 | 802 876.00 | 232 996.00 | 1 056 620.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 923.00 | 181 923.00 | | 181 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 882.00 | 920 789.00 | -32 907.00 | 887 882.00 |
VW T.V.A. | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 972.00 | 2 084 228.00 | 232 996.00 | 2 337 972.00 |