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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 366 240.00 | | 90 366 240.00 | 90 366 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 551.00 | | 426 551.00 | 426 551.00 |
BZ Autres créances | 247 099.00 | | 247 099.00 | 247 099.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 258.00 | | 684 258.00 | 684 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 050 499.00 | | 91 050 499.00 | 91 050 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 92 507 000.00 | |
CU Autres participations | 90 366 240.00 | | 90 366 240.00 | 90 366 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 954 096.00 | 8 954 096.00 | | 8 954 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 586 777.00 | 80 586 777.00 | | 80 586 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DH Report à nouveau | 47 358.00 | -1 788.00 | | 47 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 933.00 | 51 639.00 | | -38 933.00 |
DL TOTAL (I) | 89 551 791.00 | 89 590 724.00 | | 89 551 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 197.00 | 697 829.00 | | 1 332 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | 15 038.00 | | 54 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 963.00 | 124 107.00 | | 90 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 707.00 | 836 974.00 | | 1 498 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 050 499.00 | 90 427 698.00 | | 91 050 499.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 89 000.00 | -1 106 000.00 | | 89 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 088.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 750.00 | 25 819.00 | | -7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 742.00 | 460 216.00 | | 359 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 675.00 | 408 577.00 | | 398 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 933.00 | 51 639.00 | | -38 933.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 128 000.00 | -1 158 000.00 | | 128 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 89 000.00 | -1 106 000.00 | | 89 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 600 227.00 | | 766 013.00 | 89 600 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 366 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 366 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 600 227.00 | | 766 013.00 | 89 600 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UX Autres créances clients | 426 551.00 | | | 426 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VC Groupe et associés | 208 007.00 | | | 208 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 197.00 | 72 576.00 | 1 259 621.00 | 1 332 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 479.00 | 678 479.00 | | 678 479.00 |
VW T.V.A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 707.00 | 239 086.00 | 1 259 621.00 | 1 498 707.00 |