| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 442 840 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 396.00 | 30 198.00 | 282 197.00 | 312 396.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 633 303 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 300 000.00 | |
BZ Autres créances | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 007 500.00 | | 5 007 500.00 | 5 007 500.00 |
CF Disponibilités | | | 60 798 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 160 022 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 793 325 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 496 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 954 000.00 | 8 954 000.00 | | 8 954 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 587 000.00 | 80 587 000.00 | | 80 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
DH Report à nouveau | 8 425.00 | 47 358.00 | | 8 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 096 130.00 | -38 933.00 | | 106 096 130.00 |
DL TOTAL (I) | 321 972 000.00 | 93 113 000.00 | | 321 972 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 481.00 | 1 332 197.00 | | 106 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 578 000.00 | 1 499 000.00 | | 60 578 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 472.00 | 90 963.00 | | 207 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 352 000.00 | 1 523 000.00 | | 471 352 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 325 000.00 | 94 637 000.00 | | 793 325 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 369.00 | | | 536 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 101 078 000.00 | 89 000.00 | | 101 078 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 060 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 452 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 198.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 676 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 650 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 577 010.00 | | | 350 577 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 151 844.00 | | | 243 151 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 425 166.00 | | | 107 425 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 470.00 | -7 750.00 | | 137 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 286 299.00 | 359 742.00 | | 351 286 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 190 169.00 | 398 674.00 | | 245 190 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 096 130.00 | -38 932.00 | | 106 096 130.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 17 181 000.00 | 128 000.00 | | 17 181 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 99 144 000.00 | 685 000.00 | | 99 144 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 99 144 000.00 | 685 000.00 | | 99 144 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 366 240.00 | | 307 124 922.00 | 90 366 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 151 844.00 | 154 026 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 151 844.00 | 154 339 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 366 240.00 | | 306 812 526.00 | 90 366 240.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 198.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 305.00 | 222 305.00 | | 222 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 015.00 | 131 015.00 | | 131 015.00 |
UX Autres créances clients | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
VB T. V. A. | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VC Groupe et associés | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 857.00 | 259 857.00 | | 259 857.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 370.00 | 536 370.00 | | 536 370.00 |