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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 663.00 | 405 026.00 | 998 637.00 | 1 403 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 686 104.00 | | 30 686 104.00 | 30 686 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 540 187.00 | 405 026.00 | 152 135 161.00 | 152 540 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 833.00 | | 411 833.00 | 411 833.00 |
BZ Autres créances | 470 521.00 | | 470 521.00 | 470 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 408 588.00 | 670 972.00 | 37 737 616.00 | 38 408 588.00 |
CF Disponibilités | 4 723 176.00 | | 4 723 176.00 | 4 723 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 045 735.00 | 670 972.00 | 43 374 763.00 | 44 045 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 585 922.00 | 1 075 998.00 | 195 509 924.00 | 196 585 922.00 |
CU Autres participations | 120 450 420.00 | | 120 450 420.00 | 120 450 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 025 722.00 | 7 025 722.00 | | 7 025 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 515 150.00 | 12 515 150.00 | | 12 515 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 895 410.00 | 895 410.00 | | 895 410.00 |
DH Report à nouveau | 150 176 853.00 | 106 914 085.00 | | 150 176 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 313 543.00 | 43 262 767.00 | | -1 313 543.00 |
DL TOTAL (I) | 169 299 590.00 | 170 613 134.00 | | 169 299 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 036 128.00 | 5 730 923.00 | | 24 036 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 762.00 | 139 098.00 | | 1 128 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 037.00 | 43 284.00 | | 162 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 265.00 | 1 684 491.00 | | 639 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 210 334.00 | 7 947 798.00 | | 26 210 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 509 924.00 | 178 560 932.00 | | 195 509 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 009 923.00 | 196 730.00 | | 5 009 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 128 762.00 | | | 1 128 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 738 829.00 | | 29 051 350.00 | 123 738 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 992.00 | 151 136 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 992.00 | 152 540 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 166.00 | | 866 497.00 | 537 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 201 663.00 | | 28 184 853.00 | 123 201 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 493.00 | 181 532.00 | | 223 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 493.00 | 181 532.00 | | 223 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 151.00 | 670 972.00 | 19 151.00 | 19 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 151.00 | 670 972.00 | 19 151.00 | 19 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 151.00 | 670 972.00 | 19 151.00 | 19 151.00 |
UG ‐ Financières | | 670 972.00 | 19 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 037.00 | 162 037.00 | | 162 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569 637.00 | 569 637.00 | | 569 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
UX Autres créances clients | 411 833.00 | 411 833.00 | | 411 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 443 464.00 | 443 464.00 | | 443 464.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 009 923.00 | 5 009 923.00 | | 5 009 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 026 204.00 | 19 026 204.00 | | 19 026 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 762.00 | 1 128 762.00 | | 1 128 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 830.00 | 889 830.00 | | 889 830.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 210 334.00 | 26 210 334.00 | | 26 210 334.00 |