| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 166.00 | 223 493.00 | 313 673.00 | 537 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 461 140.00 | | 20 461 140.00 | 20 461 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 738 829.00 | 223 493.00 | 123 515 335.00 | 123 738 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 970.00 | | 194 970.00 | 194 970.00 |
BZ Autres créances | 561 086.00 | | 561 086.00 | 561 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 334 365.00 | 19 151.00 | 22 315 214.00 | 22 334 365.00 |
CF Disponibilités | 31 923 147.00 | | 31 923 147.00 | 31 923 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 064 747.00 | 19 151.00 | 55 045 596.00 | 55 064 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 803 576.00 | 242 644.00 | 178 560 932.00 | 178 803 576.00 |
CU Autres participations | 102 740 523.00 | | 102 740 523.00 | 102 740 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 025 722.00 | 8 954 096.00 | | 7 025 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 515 150.00 | 80 586 777.00 | | 12 515 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 895 410.00 | 895 410.00 | | 895 410.00 |
DH Report à nouveau | 106 914 085.00 | 105 149 173.00 | | 106 914 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 262 767.00 | 1 764 913.00 | | 43 262 767.00 |
DL TOTAL (I) | 170 613 134.00 | 197 350 368.00 | | 170 613 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 730 923.00 | 5 533 527.00 | | 5 730 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 098.00 | 129 709.00 | | 139 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 284.00 | 195 086.00 | | 43 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 491.00 | 371 318.00 | | 1 684 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 500 000.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 947 798.00 | 6 729 640.00 | | 7 947 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 560 932.00 | 204 080 008.00 | | 178 560 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 947 798.00 | 1 229 640.00 | | 7 947 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 730.00 | | | 196 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 943 062.00 | | 14 395 977.00 | 183 943 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 600 211.00 | 123 201 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 600 211.00 | 123 738 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 396.00 | | 224 770.00 | 312 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 630 666.00 | | 14 171 207.00 | 183 630 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 157.00 | 68 336.00 | | 155 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 157.00 | 68 336.00 | | 155 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 702.00 | 19 151.00 | 1 702.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | 19 151.00 | 1 702.00 | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | 19 151.00 | 1 702.00 | 1 702.00 |
UG ‐ Financières | | 19 151.00 | 1 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924 349.00 | 924 349.00 | | 924 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 970.00 | 194 970.00 | | 194 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VB T. V. A. | 537 998.00 | 537 998.00 | | 537 998.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 730 923.00 | 5 730 923.00 | | 5 730 923.00 |
VI Groupe et associés | 139 098.00 | 139 098.00 | | 139 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 338.00 | 712 338.00 | | 712 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 529.00 | 767 529.00 | | 767 529.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 947 798.00 | 7 947 798.00 | | 7 947 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |