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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 187.00 | | 330 187.00 | 330 187.00 |
BZ Autres créances | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 800.00 | | 296 800.00 | 296 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 987.00 | | 626 987.00 | 626 987.00 |
CU Autres participations | 320 187.00 | | 320 187.00 | 320 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 066.00 | 291 066.00 | | 291 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 951.00 | 6 513.00 | | 11 951.00 |
DG Autres réserves | 227 044.00 | 123 737.00 | | 227 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 984.00 | 108 744.00 | | 95 984.00 |
DL TOTAL (I) | 626 045.00 | 530 061.00 | | 626 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942.00 | 718.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 942.00 | 718.00 | | 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 987.00 | 530 779.00 | | 626 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 118.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 139.00 | 111 640.00 | | 99 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155.00 | 2 896.00 | | 3 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 984.00 | 108 744.00 | | 95 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 187.00 | | | 330 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 187.00 | | | 330 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |