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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 204.00 | | 350 204.00 | 350 204.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 932.00 | | 800 932.00 | 800 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 136.00 | | 1 151 136.00 | 1 151 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 085.00 | | 340 085.00 | 340 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 066.00 | 291 066.00 | | 291 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
DG Autres réserves | 696 306.00 | 593 867.00 | | 696 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 045.00 | 145 296.00 | | 134 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 524.00 | 1 059 336.00 | | 1 150 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612.00 | 1 467.00 | | 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 136.00 | 1 060 803.00 | | 1 151 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612.00 | 1 467.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 855.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 003.00 | 147 965.00 | | 137 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959.00 | 2 669.00 | | 2 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 045.00 | 145 296.00 | | 134 045.00 |