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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 085.00 | | 350 085.00 | 350 085.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 788.00 | | 535 788.00 | 535 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 873.00 | | 885 873.00 | 885 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 085.00 | | 340 085.00 | 340 085.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 066.00 | 291 066.00 | | 291 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 765.00 | 16 751.00 | | 21 765.00 |
DG Autres réserves | 413 483.00 | 318 228.00 | | 413 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 155.00 | 100 269.00 | | 158 155.00 |
DL TOTAL (I) | 884 469.00 | 726 313.00 | | 884 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804.00 | 369.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404.00 | 969.00 | | 1 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 873.00 | 727 282.00 | | 885 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 369.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 810.00 | 103 472.00 | | 161 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656.00 | 3 204.00 | | 3 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 155.00 | 100 269.00 | | 158 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 187.00 | | 19 900.00 | 330 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 350 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 350 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 187.00 | | 19 900.00 | 330 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |