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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 085.00 | | 350 085.00 | 350 085.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 261 679.00 | | 261 679.00 | 261 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 679.00 | | 651 679.00 | 651 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 764.00 | | 1 001 764.00 | 1 001 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 085.00 | | 340 085.00 | 340 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 066.00 | 291 066.00 | | 291 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 107.00 | 21 765.00 | | 29 107.00 |
DG Autres réserves | 464 296.00 | 413 483.00 | | 464 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 571.00 | 158 155.00 | | 129 571.00 |
DL TOTAL (I) | 914 040.00 | 884 469.00 | | 914 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | 804.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 724.00 | 1 404.00 | | 87 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 764.00 | 885 873.00 | | 1 001 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 724.00 | 1 404.00 | | 87 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 804.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 531.00 | 161 810.00 | | 133 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960.00 | 3 656.00 | | 3 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 571.00 | 158 155.00 | | 129 571.00 |