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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 715.00 | 26 146.00 | 32 569.00 | 58 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 606.00 | 9 971.00 | 26 635.00 | 36 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 920.00 | 36 117.00 | 102 804.00 | 138 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BT Marchandises | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | 694.00 | 422.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CF Disponibilités | 173 002.00 | | 173 002.00 | 173 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 652.00 | 694.00 | 359 958.00 | 360 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 572.00 | 36 811.00 | 462 761.00 | 499 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 63 168.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | 2 444.00 | | 4 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 539.00 | 9 777.00 | | 17 539.00 |
DH Report à nouveau | 65 772.00 | 36 663.00 | | 65 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 032.00 | 38 812.00 | | 10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 160 896.00 | 150 864.00 | | 160 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 592.00 | 58 011.00 | | 41 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 618.00 | 40 263.00 | | 40 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 130.00 | 91 737.00 | | 158 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 446.00 | 55 568.00 | | 58 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 865.00 | 245 579.00 | | 301 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 761.00 | 396 443.00 | | 462 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 774 981.00 | | 3 774 981.00 | 3 774 981.00 |
FD Production vendue biens | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
FG Production vendue services | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 725.00 | | 3 781 725.00 | 3 781 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 11 098.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 11 098.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | 1 402.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 5 414.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 702.00 | 3 726 941.00 | | 3 796 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 670.00 | 3 688 130.00 | | 3 786 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 032.00 | 38 812.00 | | 10 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | | | 6 954.00 |