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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 294.00 | 67 554.00 | 37 740.00 | 105 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 847.00 | 35 357.00 | 22 490.00 | 57 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 856.00 | 102 911.00 | 103 945.00 | 206 856.00 |
BT Marchandises | 197 691.00 | | 197 691.00 | 197 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | 151.00 | 1 049.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
CF Disponibilités | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 960.00 | 151.00 | 338 809.00 | 338 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 816.00 | 103 062.00 | 442 754.00 | 545 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 194.00 | 24 902.00 | | 30 194.00 |
DG Autres réserves | 21 169.00 | 93 290.00 | | 21 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 615.00 | 26 464.00 | | -13 615.00 |
DL TOTAL (I) | 107 233.00 | 214 139.00 | | 107 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 835.00 | 86 295.00 | | 59 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 40 621.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 004.00 | 55 591.00 | | 207 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 279.00 | 64 939.00 | | 68 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 1 800.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 521.00 | 249 246.00 | | 335 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 754.00 | 463 386.00 | | 442 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 703.00 | 190 334.00 | | 300 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 872.00 | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 683 435.00 | | 3 683 435.00 | 3 683 435.00 |
FD Production vendue biens | 82 748.00 | | 82 748.00 | 82 748.00 |
FG Production vendue services | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 980.00 | | 3 768 980.00 | 3 768 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 176.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 176.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -176.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 703.00 | 3 782 603.00 | | 3 776 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 318.00 | 3 756 140.00 | | 3 790 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 615.00 | 26 464.00 | | -13 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 754.00 | 9 536.00 | | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 771.00 | 22 140.00 | | 80 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 771.00 | 22 140.00 | | 80 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |