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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 294.00 | 54 185.00 | 51 109.00 | 105 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 732.00 | 26 586.00 | 27 146.00 | 53 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 626.00 | 80 771.00 | 121 855.00 | 202 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | 350.00 | 291.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CF Disponibilités | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 362.00 | 350.00 | 340 012.00 | 340 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 989.00 | 81 121.00 | 461 867.00 | 542 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 902.00 | 19 546.00 | | 24 902.00 |
DG Autres réserves | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
DH Report à nouveau | | 71 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 464.00 | 26 780.00 | | 26 464.00 |
DL TOTAL (I) | 214 139.00 | 187 676.00 | | 214 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 295.00 | 46 626.00 | | 86 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 621.00 | 40 371.00 | | 40 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 073.00 | 121 007.00 | | 54 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 939.00 | 65 906.00 | | 64 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 728.00 | 273 910.00 | | 247 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 867.00 | 461 586.00 | | 461 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 912.00 | 250 540.00 | | 58 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 45.00 | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 709 607.00 | | 3 709 607.00 | 3 709 607.00 |
FD Production vendue biens | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
FG Production vendue services | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 015.00 | | 3 775 015.00 | 3 775 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 936.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 936.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -936.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 2 706.00 | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 603.00 | 3 707 979.00 | | 3 782 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 140.00 | 3 681 200.00 | | 3 756 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 464.00 | 26 780.00 | | 26 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 536.00 | 6 954.00 | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 970.00 | | 56 656.00 | 145 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 370.00 | | 56 656.00 | 102 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 903.00 | 58 310.00 | 32 593.00 | 90 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |