| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 596.00 | 79 463.00 | 78 133.00 | 157 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 278.00 | 44 735.00 | 21 543.00 | 66 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 560.00 | 124 198.00 | 140 362.00 | 264 560.00 |
BT Marchandises | 195 865.00 | | 195 865.00 | 195 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | 19.00 | 1 043.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
CF Disponibilités | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 681.00 | 19.00 | 373 662.00 | 373 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 241.00 | 124 217.00 | 514 024.00 | 638 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
DG Autres réserves | 7 554.00 | 21 169.00 | | 7 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 358.00 | -13 615.00 | | 32 358.00 |
DL TOTAL (I) | 139 591.00 | 107 233.00 | | 139 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 012.00 | 59 835.00 | | 35 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 339.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 005.00 | 207 004.00 | | 239 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 606.00 | 68 279.00 | | 72 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 656.00 | 64.00 | | 27 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 432.00 | 335 521.00 | | 374 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 024.00 | 442 754.00 | | 514 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 314.00 | 300 703.00 | | 354 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 862.00 | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 809 513.00 | | 3 809 513.00 | 3 809 513.00 |
FD Production vendue biens | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
FG Production vendue services | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 529.00 | | 3 897 529.00 | 3 897 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 68.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 68.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 855.00 | -68.00 | | 5 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 123.00 | 3 776 703.00 | | 3 921 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 765.00 | 3 790 318.00 | | 3 888 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 358.00 | -13 615.00 | | 32 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 911.00 | 21 287.00 | | 102 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 911.00 | 21 287.00 | | 102 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |