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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 005.00 | 176 718.00 | 68 288.00 | 245 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 037.00 | 37 241.00 | 30 796.00 | 68 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 589.00 | 213 959.00 | 157 631.00 | 371 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 301.00 | 24 644.00 | 221 657.00 | 246 301.00 |
BZ Autres créances | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CF Disponibilités | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 554.00 | 24 644.00 | 331 910.00 | 356 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 143.00 | 238 603.00 | 489 540.00 | 728 143.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 278.00 | | | -15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 905.00 | | | 104 905.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 101.00 | | | 384 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 540.00 | | | 489 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 495.00 | | | 219 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 199.00 | | 920 199.00 | 920 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 199.00 | | 920 199.00 | 920 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 362.00 | | | 947 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 640.00 | | | 962 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 278.00 | | | -15 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 985.00 | | 81 286.00 | 312 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 683.00 | 371 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 619.00 | 318 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 975.00 | | 80 887.00 | 259 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | 400.00 | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 945.00 | 78 706.00 | 3 692.00 | 138 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 945.00 | 78 706.00 | 3 692.00 | 138 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 968.00 | 13 978.00 | 54 990.00 | 68 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 216 728.00 | | | 216 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 478.00 | 40 862.00 | 109 616.00 | 150 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 579.00 | 269 866.00 | 2 714.00 | 272 579.00 |
VW T.V.A. | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 101.00 | 219 495.00 | 164 606.00 | 384 101.00 |