| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 845.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 54 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 249 744.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 529 736.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 825.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 292.00 | 116 028.00 | | 109 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 834.00 | -6 735.00 | | 42 834.00 |
DL TOTAL (I) | 182 426.00 | 139 592.00 | | 182 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 420.00 | 85 052.00 | | 46 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 021.00 | 30 436.00 | | 41 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 642.00 | 104 000.00 | | 119 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 132.00 | 83 331.00 | | 136 132.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 4 893.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 310.00 | 307 712.00 | | 347 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 736.00 | 447 305.00 | | 529 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 310.00 | 240 301.00 | | 347 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 020 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 13 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 725.00 | 842 055.00 | | 1 034 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 892.00 | 848 791.00 | | 991 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 834.00 | -6 735.00 | | 42 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 538.00 | | 6 000.00 | 471 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 398.00 | | 6 000.00 | 417 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 655.00 | 21 038.00 | | 352 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 655.00 | 21 038.00 | | 352 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 247 477.00 | 247 477.00 | | 247 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |