| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 393.00 | 206 208.00 | 72 185.00 | 278 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 692.00 | 53 785.00 | 16 907.00 | 70 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 873.00 | 259 993.00 | 143 881.00 | 403 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 585.00 | 24 744.00 | 210 842.00 | 235 585.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CF Disponibilités | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 833.00 | 24 744.00 | 342 089.00 | 366 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 707.00 | 284 736.00 | 485 970.00 | 770 707.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
DL TOTAL (I) | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 472.00 | | | 143 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 297.00 | | | 354 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 970.00 | | | 485 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 219.00 | | 913 219.00 | 913 219.00 |
FG Production vendue services | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 994.00 | | 925 994.00 | 925 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 514.00 | | | 932 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 280.00 | | | 906 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 589.00 | | 38 103.00 | 371 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 819.00 | 403 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 819.00 | 349 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 243.00 | | 36 661.00 | 318 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | 1 443.00 | 3 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 959.00 | 46 034.00 | | 213 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 959.00 | 46 034.00 | | 213 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 205 893.00 | 205 893.00 | | 205 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 472.00 | 55 950.00 | 87 522.00 | 143 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 990.00 | 14 403.00 | 40 587.00 | 54 990.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 101.00 | 259 009.00 | 4 092.00 | 263 101.00 |
VW T.V.A. | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 297.00 | 226 188.00 | 128 109.00 | 354 297.00 |