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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 203.00 | 248 764.00 | 47 439.00 | 296 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 845.00 | 76 842.00 | 10 003.00 | 86 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 188.00 | 325 606.00 | 111 582.00 | 437 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 968.00 | 39 642.00 | 279 326.00 | 318 968.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 164.00 | 39 642.00 | 412 522.00 | 452 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 352.00 | 365 248.00 | 524 104.00 | 889 352.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 777.00 | | | 377 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 104.00 | | | 524 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 164.00 | | | 332 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 022.00 | | 925 022.00 | 925 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 022.00 | | 925 022.00 | 925 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 562.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 815.00 | | | 930 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 724.00 | | | 924 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 775.00 | | 24 710.00 | 415 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379.00 | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 437 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 383 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 338.00 | | 24 628.00 | 360 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | 82.00 | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 962.00 | 32 562.00 | 1 918.00 | 294 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 962.00 | 32 562.00 | 1 918.00 | 294 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 078.00 | 9 327.00 | 25 751.00 | 35 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 271 398.00 | 271 398.00 | | 271 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 248.00 | 60 386.00 | 19 862.00 | 80 248.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 992.00 | 328 676.00 | 3 315.00 | 331 992.00 |
VW T.V.A. | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 777.00 | 332 164.00 | 45 613.00 | 377 777.00 |