| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 366.00 | 10 003.00 | 1 363.00 | 11 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 366.00 | 10 003.00 | 1 363.00 | 11 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
072 Créances – Autres | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
084 Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
110 Total général Actif | 73 980.00 | 10 003.00 | 63 977.00 | 73 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 822.00 | 425 385.00 | | 180 822.00 |
222 Production stockée | 22 700.00 | 8 900.00 | | 22 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 845.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 631.00 | 437 130.00 | | 205 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 149.00 | 216 140.00 | | 82 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 174.00 | -6 500.00 | | -1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 97 467.00 | 209 243.00 | | 97 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 997.00 | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 068.00 | 14 745.00 | | 12 068.00 |
252 Charges sociales | 652.00 | 3 576.00 | | 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 870.00 | 6 593.00 | | 4 870.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 57.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 503.00 | 444 850.00 | | 196 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 128.00 | -7 721.00 | | 9 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 218.00 | 4 967.00 | | 8 218.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 1 396.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 363.00 | 7 813.00 | | 10 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 011.00 | -11 963.00 | | 6 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |