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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 782.00 | 16 395.00 | 17 387.00 | 33 782.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 032.00 | 16 395.00 | 17 637.00 | 34 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
072 Créances – Autres | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
084 Disponibilités | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 149.00 | | 170 149.00 | 170 149.00 |
110 Total général Actif | 204 181.00 | 16 395.00 | 187 786.00 | 204 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 006.00 | 337 547.00 | | 354 006.00 |
222 Production stockée | 10 191.00 | 28 500.00 | | 10 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 801.00 | 101.00 | | 3 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 999.00 | 366 149.00 | | 370 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 174.00 | 157 287.00 | | 155 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 004.00 | -1 755.00 | | 5 004.00 |
242 Autres charges externes. | 166 441.00 | 173 928.00 | | 166 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 1 912.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 993.00 | 11 777.00 | | 28 993.00 |
252 Charges sociales | 5 047.00 | 2 073.00 | | 5 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 583.00 | 3 296.00 | | 4 583.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 208.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 195.00 | 348 724.00 | | 367 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 804.00 | 17 425.00 | | 3 804.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 086.00 | 1 166.00 | | 2 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 11 335.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 717.00 | 10 135.00 | | 1 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |