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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 782.00 | 11 812.00 | 21 970.00 | 33 782.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 032.00 | 11 812.00 | 22 220.00 | 34 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
072 Créances – Autres | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
084 Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
110 Total général Actif | 138 338.00 | 11 812.00 | 126 526.00 | 138 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 547.00 | 210 208.00 | | 337 547.00 |
222 Production stockée | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 150.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 149.00 | 210 358.00 | | 366 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 287.00 | 93 334.00 | | 157 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 755.00 | -1 041.00 | | -1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 173 928.00 | 99 055.00 | | 173 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 1 666.00 | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 777.00 | 8 694.00 | | 11 777.00 |
252 Charges sociales | 2 073.00 | 491.00 | | 2 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 296.00 | 2 043.00 | | 3 296.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 1.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 724.00 | 204 243.00 | | 348 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 425.00 | 6 115.00 | | 17 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 813.00 | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 335.00 | 255.00 | | 11 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 679.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 135.00 | 4 368.00 | | 10 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 329.00 | | | -4 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |