| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 366.00 | 10 734.00 | 631.00 | 11 366.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 616.00 | 10 734.00 | 881.00 | 11 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
072 Créances – Autres | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
084 Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
110 Total général Actif | 72 801.00 | 10 734.00 | 62 067.00 | 72 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 030.00 | 180 822.00 | | 199 030.00 |
222 Production stockée | -31 600.00 | 22 700.00 | | -31 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 105.00 | | |
230 Autres produits | 2 508.00 | 3.00 | | 2 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 938.00 | 205 631.00 | | 169 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 507.00 | 82 149.00 | | 69 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 926.00 | -1 174.00 | | -6 926.00 |
242 Autres charges externes. | 80 281.00 | 97 467.00 | | 80 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 371.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 993.00 | 12 068.00 | | 11 993.00 |
252 Charges sociales | 534.00 | 652.00 | | 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 732.00 | 4 870.00 | | 732.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 101.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 058.00 | 196 503.00 | | 158 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 880.00 | 9 128.00 | | 11 880.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 218.00 | | |
294 Charges financières | 1 114.00 | 971.00 | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 10 363.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 259.00 | 6 011.00 | | 10 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |