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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 433.00 | 16 783.00 | 16 651.00 | 33 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 769.00 | 16 996.00 | 16 773.00 | 33 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 413.00 | 6 647.00 | 5 766.00 | 12 413.00 |
BZ Autres créances | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 830.00 | 6 647.00 | 122 183.00 | 128 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 599.00 | 23 643.00 | 138 956.00 | 162 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 997.00 | | 1 771.00 | 32 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 33 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 375.00 | | 1 058.00 | 32 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 500.00 | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 090.00 | 6 906.00 | | 10 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | 6 692.00 | | 10 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -407.00 | | | -407.00 |
ST Autres comptes | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 534.00 | | | 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 268.00 | | | 10 268.00 |