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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 582.00 | 33 646.00 | 6 936.00 | 40 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
BZ Autres créances | 152 573.00 | 5 280.00 | 147 293.00 | 152 573.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 541.00 | 5 280.00 | 190 261.00 | 195 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 123.00 | 38 926.00 | 197 197.00 | 236 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
DL TOTAL (I) | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 197.00 | | | 197 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 782.00 | | 6 800.00 | 33 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 6 800.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 768.00 | 2 879.00 | | 30 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 554.00 | 2 879.00 | | 30 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VC Groupe et associés | 148 310.00 | 148 310.00 | | 148 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 556.00 | 198 556.00 | | 198 556.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18.00 | | | 18.00 |
ST Autres comptes | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
YT Sous‐traitance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177.00 | | | 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873.00 | | | 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 560.00 | | | 8 560.00 |