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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 349.00 | 213.00 | 136.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 28 187.00 | 5 280.00 | 22 907.00 | 28 187.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 068.00 | 5 280.00 | 23 788.00 | 29 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 417.00 | 5 493.00 | 23 924.00 | 29 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 233.00 | 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 433.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 646.00 | | 33 433.00 | 33 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
ST Autres comptes | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YT Sous‐traitance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -9 813.00 | | | -9 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 566.00 | | | -2 566.00 |