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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 433.00 | 23 672.00 | 9 761.00 | 33 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 782.00 | 23 885.00 | 9 897.00 | 33 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BZ Autres créances | 98 566.00 | | 98 566.00 | 98 566.00 |
CF Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 877.00 | | 123 877.00 | 123 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 659.00 | 23 885.00 | 133 774.00 | 157 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 774.00 | | | 133 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 286.00 | | | 102 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 769.00 | | 14.00 | 33 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 14.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 996.00 | 6 889.00 | | 16 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 783.00 | 6 889.00 | | 16 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | | | 38.00 |
ST Autres comptes | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YT Sous‐traitance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 623.00 | | | 20 623.00 |