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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 096.00 | 25 045.00 | 61 051.00 | 86 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 111.00 | 25 045.00 | 73 066.00 | 98 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
BZ Autres créances | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CF Disponibilités | 229 830.00 | | 229 830.00 | 229 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 440.00 | | 549 440.00 | 549 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 551.00 | 25 045.00 | 622 506.00 | 647 551.00 |
CU Autres participations | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 500.00 | 78 200.00 | | 150 500.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 97.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 014.00 | 85 036.00 | | 100 014.00 |
DL TOTAL (I) | 256 092.00 | 168 833.00 | | 256 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 743.00 | 38 674.00 | | 76 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 31 685.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 995.00 | 15 107.00 | | 59 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 450.00 | 160 862.00 | | 190 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 414.00 | 246 327.00 | | 366 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 506.00 | 415 160.00 | | 622 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 721.00 | 219 681.00 | | 308 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 503.00 | | 1 104 503.00 | 1 104 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 503.00 | | 1 104 503.00 | 1 104 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | 21 216.00 | | 27 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 819.00 | 878 424.00 | | 1 108 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 804.00 | 793 388.00 | | 1 008 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 014.00 | 85 036.00 | | 100 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 235.00 | | 67 876.00 | 30 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | | 64 861.00 | 21 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 3 015.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 246.00 | 5 799.00 | | 19 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 246.00 | 5 799.00 | | 19 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 269 361.00 | | | 269 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 645.00 | 18 952.00 | 42 788.00 | 76 645.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 272.00 | 319 522.00 | 750.00 | 320 272.00 |
VW T.V.A. | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 414.00 | 308 721.00 | 42 788.00 | 366 414.00 |